词汇 | covered interest arbitrage |
释义 | covered interest arbitrage 抛补利息套利;无风险套利 在进行利息套利(*interest arbitrage)的同时,进行远期外汇买卖,以避免汇率兑换风险的行为。例如:我国年利率为7%,美国为10%,一年期美元远期汇率(*rate of foreign exchange)比即期汇率(*spot rate)低4%时,可以10%利率借入美元,经由外汇市场兑换为新台币,投资於我国,同时卖出远期台币,可净赚1%的差额。 参见:uncovered interest arbitrage. |
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