| 词汇 | cash-flow report |
| 释义 | cash-flow report 现金流量报告表 为机构对特定通货资金的流出及流入所作的纪录表，可用以控制货币市场部位(*money market position)及换汇部位(*swap (exchange) position)的利率或汇率风险。其内容包括即期(spot)、活期(demand)、一个月、二至五个月及六个月等资金的净资产及净负债(net asset and net liability)、外汇契约的净买入及净卖出(net bought and net sold of foreign exchange contract)、汇总(*consolidation)、累积(cumulative)及合计等。 |
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