英语词汇“interest arbitrage”的读音、翻译、释义、用法及例句-语文网

词汇	interest arbitrage
释义	interest arbitrage 利息套利；套利又称interest rate arbitrage或money arbitrage。投资者或借贷者可以同时利用外汇市场和货币市场操作以规避汇率变动的风险，称为无风险套利或有补进的套利(covered interest arbitrage)，若无透过远期外汇市场操作以规避汇率变动的风险，称为有风险套利或没补进的套利(uncovered interest arbitrage)。无风险套利操作步骤举例如下：厂商可以首先向国外借入3,000元美金，期间为三个月，即期汇率为30N.T.$/$，接着在即期外汇市场抛售得新台币90,000元(3,00030=90,000)，存入本国银行，三个月後本利和为新台币92,700元，（因为年利率为12%，三个月期利率为3%，90,000(1+3%)=92,700)，此为外汇操作之收入，为偿还国外的负债，三个月後将支付美金3,060元（因为外国年利率为8%，三个月期利率为2%，3,000(1+2%)=3,060)，因此在远期外汇市场预先购入该笔外汇，须支付新台币88,740元（因为远期外汇汇率为29N.T.$/$，293,060=88,740)，此为外汇操作的成本，由於厂商的外汇操作成本小於收入，所以厂商有利得，且不需要承担汇率变动的风险。要从事套利活动，唯有当两地利率的差距大於即期汇率与远期汇率间的贴水(discount)或升水(*premium)，才有进行利息套汇的实益。
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