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词汇 interest rate swap
释义 interest rate swap
利率转换
指采固定利率计息的某借款人,经由银行媒介,与采浮动利率计息的另一借款人互相转换计息方式的安排。此时,银行与两个借款人间签有转换契约(conversion contract)。此种利率转换的安排,通常在借款人对利率的处理方式及变动趋势有不同的看法,或公司为控制负债变动风险,而对计息方式另有规定时会产生。利率转换有两种:
(1)利率转换(coupon swap):一方以定息换取另一方同一货币的浮息。
(2)息率基准转换(basis swap):以浮息换取同一货币,但不同计息基准的浮息。
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