| 词汇 | foreign exchange contract |
| 释义 | foreign exchange contract 外汇契约 简称exchange contract或FOREXCO，有以下四种意义： (1)指双方以口头或书面约定，在某一特定日或期间，以某一种通货兑换另一种通货的协议； (2)指在预定的交割日或约定的期间内交割为条件，由一银行以固定的汇率自另一银行或外汇经纪人买进或对其卖出所约定数额之某一种通货的协议； (3)指在银行间透过外汇经纪人(*foreign exchange broker)进行外汇交易的场合中，由外汇经纪人签发给交易双方银行，以确认外汇交易成立的文件； (4)指银行在买卖即期外汇(*spot exchange)或远期外汇(*forward exchange)时所制作的文件，亦称为确认书(confirmation)。外汇契约确认书通常包括以下几联：确认联(confirmation copy)、归档联(office copy)、文易员联(dealer's copy)、电报联(telex copy)、存放同业联(本国货币)(due from local bank copy)、存放国外同业联(外国货币)(due from foreign bank copy)、顾客负债借记联(customer liability debit copy)、顾客负债贷记联(customer liability credit copy)以及通货负债贷记联(currency liability debit copy)等联。 |
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